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黄金领跌大宗商品,金属机会来临?
Source:www.f139.com   Editor:Chenxi   Read Number:   Date:2013/4/6 0:00:00  

富宝资讯4月16日:
上周五,黄金价格暴跌引发大宗商品市场动荡,基本金属价格大幅回落。本周一黄金、白银的暴跌持续。中国公布一季度经济增长数据,大幅低于预期;晚间美国波士顿发生爆炸事件,美国股市大幅回调,基本金属价格继续收跌,LME铜、跌幅较大。周二黄金、白银、伦铜等金属再度低开。究竟怎么看本轮金属价格的大幅下跌?以及后市将去向何方?其又将提供哪些机会?以下是富宝资讯各研究小组的观点。
贵金属下跌的原因
富宝贵金属研究小组认为,金银如此幅度的下跌,而目前市场有关下跌原因的却众说纷纭,目前寻求的一些解释均 显得比较牵强,甚至很难与金银近10%的跌幅相匹配;似乎,金银进行着一场无理由的暴跌。但我们认为,金银大幅度的下跌,仅仅是因为市场已对金银牛市失去了信心,仅此 而已;考虑到金银自2002年开始近10年的牛市,以及金银前期近5倍的上涨幅度就导致了 一旦有关金银长期牛市信心失去之后,价格随之崩溃。
铜价走势预测与展望
富宝铜研究小组认为,对于铜来说,全球经济形势的变坏是本次下跌的主要诱因,也是品种去金融属性的一个机会。但我们还需要知道,毕竟当前电解铜成本远远低于市场交易价格,且在随后的3-5年供给过剩局面将维持,长线熊市在所难免;且国内外预期的中国需求在春节后并没有得到释放,下游采购乏力订单不佳令今年铜市场一直笼罩在“空”气的氛围里,空头乘机“作乱”不难理解。从欧美及中国现货铜市场来看,短线期铜跌幅难以持续,同时废铜市场也会给价格带来支撑,铜价存在超跌反弹的需求,关注52000元附近的表现
铝市现货商家应离场
富宝资讯铝研究小组认为,本轮金属价格全线大跌主要是由金银跳水引发的,而且从目前来看,短期内这种态势或仍将延续;具体到铝金属,其近日走势相对周边金属,还算是略显抗跌的。本轮国际银价大幅下挫遂2成,铜价跌去7%,而铝价跌幅却几乎可忽略不计;不过从当前国内外铝市的整体形势来看,随着库存不断创出新高,以及供需失衡状况进一步加剧,我们预计后市铝价还是难改下行趋势。其中国际铝价因下方难寻底部,跌速或相对较快;而国内铝价下方中期支撑可继续看低至1.4万一线,但是预计也很难有效守稳。所以在操作上,我们建议现货商家可尽量离场观望,即便非得买货也维持按需采购即可;同时在期铝上,可趁反弹时继续积极抛空;目前1308合约可作为投资标的,抛空价格可以尽量设置在1.46-1.47万之间。
铅市场的希望在哪里
富宝铅研究小组认为,铅价连续的下跌,使得市场信心几乎消失殆尽,商人对于上涨几十元,下跌几百元 的走势已经十分无奈;对于实体企业更为严重的问题是,下跌行情,市场需求极力被压 缩,交易的缩水也导致产量被迫砸到自己手中。冶炼企业似乎只有两种选择,要么停产 ,要么忍受库存压力;从我们的调研情况来看,出于各种原因,大中型企业还很难选择 停产这条路,而小型企业的停产风已经蔓延。不过,市场主体特别是铅酸蓄电池企业数 量的急剧缩减才是铅冶炼企业生存维艰的重要影响,从调研结果来看,铅冶炼企业普遍 认为,今年的生存难度甚至高于2008年!所以铅酸蓄电池数量的大幅度缩减,必然要求 对应的铅冶炼企业数量也要有较大幅度的缩减才行,否则即便是后期部分铅企通过停产 换来价格的好转也很难持续长久。
锌价或呈现长线买入机会
富宝锌研究小组认为,年后锌并未如期上涨。主要可能是两个原因,一方面欧洲局势不稳,市场避险情绪推动美元上涨,致金属价格遭受抑制。另一个原因是铜库存持续高企,需求不强,铜的领导作用下,锌价被动跟跌。不过富宝锌研究小组认为,目前锌可能是一个被“误杀”的品种。年后锌需求并不像市场炒作的那样差。且冶炼厂开工率持续回落,产量下降严重。数据显示1-2月份锌全球过剩量继续收窄至5万吨,去年同期则为12万吨以上。若锌价继续低迷,预计国内很多冶炼厂会提前检修,或将保持50%以下的最低开工率。整体分析,我们认为目前锌价下跌投机性做空较为严重,且预计今年锌过剩局面逆转,锌价或呈现长期买入的机会。
锡价跌势或趋缓
富宝锡研究小组认为,近期一系列不利宏观数据打压市场,促使LME市场出现恐慌情绪,基本金属全线出现大幅下跌,伦锡也跌破近期盘整区间,连续两日出现破位大幅下跌,市场成交量放大,短期下跌风险仍未释放完毕,但料跌幅或会趋缓,近期伦锡弱势难改,回避继续下跌风险。外盘暴跌促使国内锡锭积极降价,商家信心走低明显,市场再承抛售压力。宏观经济复苏势头显弱打压市场乐观情绪,锡后市需求释放预期蒙阴。短期内,低价货源供给将极为充足,但市场处消化宏观利空阶段,商家避险情绪保持高温,其囤货水平都力求维持低位。库存水平较高的上游冶炼厂或继续恐慌出售;中间商短线交易:接、出货量都偏小;下游在其订单前景不明朗前提下,不敢贸然囤货,现用现买为主。整体来看,市场供需失衡状况较为严重,上游的去库存以及下游需求释放不确定性的增加,都将施压短期现货弱势回调。

镍囤货投机仍需等待

富宝镍研究小组认为,2015年前,全球镍市场供应过剩的事实将持续,但当前镍价已跌至边际成本附近,供需层面对镍价的压制,较2011、2012年已缓和不少。本次LME镍价大幅下跌,触发因素是黄金暴跌引发整个大宗商品市场的抛售潮。其背后则是中国下游需求的持续低迷,而供应端越来越多的货被推向市场,LME镍库存出现激增。后市,短期市场存在超跌嫌疑,有反弹需求。但预计4月份仍难以看到下游需求改善的迹象,根据往年经验, 5月开始,市场将逐渐转淡,预计五一之前价格难以出现持续回升,非良好囤货时机,做中长期考虑的投资者,继续耐心等待机会。短线操作,可少量参与,快进快出。富宝资讯4月16日:
上周五,黄金价格暴跌引发大宗商品市场动荡,基本金属价格大幅回落。本周一黄金、白银的暴跌持续。中国公布一季度经济增长数据,大幅低于预期;晚间美国波士顿发生爆炸事件,美国股市大幅回调,基本金属价格继续收跌,LME铜、锡跌幅较大。周二黄金、白银、伦铜等金属再度低开。究竟怎么看本轮金属价格的大幅下跌?以及后市将去向何方?其又将提供哪些机会?以下是富宝资讯各研究小组的观点。
贵金属下跌的原因
富宝贵金属研究小组认为,金银如此幅度的下跌,而目前市场有关下跌原因的却众说纷纭,目前寻求的一些解释均 显得比较牵强,甚至很难与金银近10%的跌幅相匹配;似乎,金银进行着一场无理由的暴跌。但我们认为,金银大幅度的下跌,仅仅是因为市场已对金银牛市失去了信心,仅此 而已;考虑到金银自2002年开始近10年的牛市,以及金银前期近5倍的上涨幅度就导致了 一旦有关金银长期牛市信心失去之后,价格随之崩溃。
铜价走势预测与展望
富宝铜研究小组认为,对于铜来说,全球经济形势的变坏是本次下跌的主要诱因,也是品种去金融属性的一个机会。但我们还需要知道,毕竟当前电解铜成本远远低于市场交易价格,且在随后的3-5年供给过剩局面将维持,长线熊市在所难免;且国内外预期的中国需求在春节后并没有得到释放,下游采购乏力订单不佳令今年铜市场一直笼罩在“空”气的氛围里,空头乘机“作乱”不难理解。从欧美及中国现货铜市场来看,短线期铜跌幅难以持续,同时废铜市场也会给价格带来支撑,铜价存在超跌反弹的需求,关注52000元附近的表现
铝市现货商家应离场
富宝资讯铝研究小组认为,本轮金属价格全线大跌主要是由金银跳水引发的,而且从目前来看,短期内这种态势或仍将延续;具体到铝金属,其近日走势相对周边金属,还算是略显抗跌的。本轮国际银价大幅下挫遂2成,铜价跌去7%,而铝价跌幅却几乎可忽略不计;不过从当前国内外铝市的整体形势来看,随着库存不断创出新高,以及供需失衡状况进一步加剧,我们预计后市铝价还是难改下行趋势。其中国际铝价因下方难寻底部,跌速或相对较快;而国内铝价下方中期支撑可继续看低至1.4万一线,但是预计也很难有效守稳。所以在操作上,我们建议现货商家可尽量离场观望,即便非得买货也维持按需采购即可;同时在期铝上,可趁反弹时继续积极抛空;目前1308合约可作为投资标的,抛空价格可以尽量设置在1.46-1.47万之间。
铅市场的希望在哪里
富宝铅研究小组认为,铅价连续的下跌,使得市场信心几乎消失殆尽,商人对于上涨几十元,下跌几百元 的走势已经十分无奈;对于实体企业更为严重的问题是,下跌行情,市场需求极力被压 缩,交易的缩水也导致产量被迫砸到自己手中。冶炼企业似乎只有两种选择,要么停产 ,要么忍受库存压力;从我们的调研情况来看,出于各种原因,大中型企业还很难选择 停产这条路,而小型企业的停产风已经蔓延。不过,市场主体特别是铅酸蓄电池企业数 量的急剧缩减才是铅冶炼企业生存维艰的重要影响,从调研结果来看,铅冶炼企业普遍 认为,今年的生存难度甚至高于2008年!所以铅酸蓄电池数量的大幅度缩减,必然要求 对应的铅冶炼企业数量也要有较大幅度的缩减才行,否则即便是后期部分铅企通过停产 换来价格的好转也很难持续长久。
锌价或呈现长线买入机会
富宝锌研究小组认为,年后锌并未如期上涨。主要可能是两个原因,一方面欧洲局势不稳,市场避险情绪推动美元上涨,致金属价格遭受抑制。另一个原因是铜库存持续高企,需求不强,铜的领导作用下,锌价被动跟跌。不过富宝锌研究小组认为,目前锌可能是一个被“误杀”的品种。年后锌需求并不像市场炒作的那样差。且冶炼厂开工率持续回落,产量下降严重。数据显示1-2月份锌全球过剩量继续收窄至5万吨,去年同期则为12万吨以上。若锌价继续低迷,预计国内很多冶炼厂会提前检修,或将保持50%以下的最低开工率。整体分析,我们认为目前锌价下跌投机性做空较为严重,且预计今年锌过剩局面逆转,锌价或呈现长期买入的机会。
锡价跌势或趋缓
富宝锡研究小组认为,近期一系列不利宏观数据打压市场,促使LME市场出现恐慌情绪,基本金属全线出现大幅下跌,伦锡也跌破近期盘整区间,连续两日出现破位大幅下跌,市场成交量放大,短期下跌风险仍未释放完毕,但料跌幅或会趋缓,近期伦锡弱势难改,回避继续下跌风险。外盘暴跌促使国内锡锭积极降价,商家信心走低明显,市场再承抛售压力。宏观经济复苏势头显弱打压市场乐观情绪,锡后市需求释放预期蒙阴。短期内,低价货源供给将极为充足,但市场处消化宏观利空阶段,商家避险情绪保持高温,其囤货水平都力求维持低位。库存水平较高的上游冶炼厂或继续恐慌出售;中间商短线交易:接、出货量都偏小;下游在其订单前景不明朗前提下,不敢贸然囤货,现用现买为主。整体来看,市场供需失衡状况较为严重,上游的去库存以及下游需求释放不确定性的增加,都将施压短期现货弱势回调。

镍囤货投机仍需等待

富宝镍研究小组认为,2015年前,全球镍市场供应过剩的事实将持续,但当前镍价已跌至边际成本附近,供需层面对镍价的压制,较2011、2012年已缓和不少。本次LME镍价大幅下跌,触发因素是黄金暴跌引发整个大宗商品市场的抛售潮。其背后则是中国下游需求的持续低迷,而供应端越来越多的货被推向市场,LME镍库存出现激增。后市,短期市场存在超跌嫌疑,有反弹需求。但预计4月份仍难以看到下游需求改善的迹象,根据往年经验, 5月开始,市场将逐渐转淡,预计五一之前价格难以出现持续回升,非良好囤货时机,做中长期考虑的投资者,继续耐心等待机会。短线操作,可少量参与,快进快出。


 
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